유동성은 기업이 단기 의무를 이행할 수 있는 능력입니다. 지급능력은 기업이 장기적인 의무를 이행할 수 있는 능력입니다. 현금 관리는 현금 유입을 늘리고 현금 유출을 줄이며 잉여 현금을 수익성 있는 벤처에 투자함으로써 이러한 지표를 개선하는 데 도움이 됩니다.
자금 조달에도 분명 ‘비용’이 듭니다. 어떤 비즈니스를 운영하는지에 따라 활용할 수 있는 자금 조달 방법과 조달 비용이 달라지기 때문에, 우리 회사의 비즈니스에는 어떤 펀딩 방법이 조달 비용이 가장 비용 효율적인지를 아는 것이 중요합니다.
우리 회사에 가장 잘 맞는 자금 조달 방법과 전략을 선택할수록 기업의 자금 조달 비용을 낮추고, 더 좋은 인재를 모으고, 더 빨리 성장할 수 있기 때문이에요.
더 낮은 가격, 할인 또는 지불 연기를 위해 공급업체, 벤더 및 집주인과 협상하십시오.
현금 흐름표, 비율, 예측, 민감도 분석 등의 도구를 활용하여 조직은 현금 흐름을 사전에 관리하고 재정적 성공을 이끌 수 있습니다.
어떤 펀딩 방법이 우리 회사에 가장 적합한지 알기 위해선, 우리 회사의 비즈니스 모델 구조와 어떠한 자금 니즈가 있는지를 정확하게 알아야 합니다.
현금 흐름 예측에는 판매 수익, 매출 원가, 운영 비용, 자본 지출, 세금, 대출금 지급, 기타 현금 출처 및 사용 등의 요소가 포함되어야 합니다. 현금 흐름 예측은 실제 성과와 비즈니스 환경의 변화를 반영하기 위해 정기적으로 업데이트되어야 합니다.
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현금 관리는 현금 부족, 사기, 도난의 위험을 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 이번 장에서는 사업주, 회계사, 은행원, 고객 등 다양한 관점에서 현금관리의 중요성을 살펴보겠습니다. 또한 효과적인 현금 관리를 위한 몇 가지 팁과 모범 사례도 제공합니다.
비용 절감 전략의 몇 가지 예로는 공급업체와의 더 나은 거래 협상, 비핵심 기능 아웃소싱, 프로세스 자동화, 낭비 제거, 여행 및 엔터테인먼트 비용 절감 등이 있습니다.
현금 흐름 예측을 작성하는 것은 효과적인 현금 관리의 필수적인 측면입니다. 특정 기간 동안 현금의 유입과 유출을 정확하게 예측함으로써 기업은 정보에 입각한 결정을 내리고 충분한 유동성을 확보할 수 있습니다.
이 지불 방법을 이용하면 해외 고객들은 환전이나 해외 송금에 드는 복잡한 절차가 없이 여러분에게 보다 편리하게 대금을 지불할 수 있으며, 여러분은 현지 업체들과 동등한 환경에서 경쟁을 하실 수 있다는 장점이 있습니다.
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운영 관점에서 현금 흐름 패턴을 모니터링하면 회사의 현금 관리 프로세스 효율성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 현금 수금, 지불, 조정 절차의 병목 현상이나 비효율성을 식별하는 데 도움이 됩니다.
현금 흐름을 예측함으로써 잠재적인 현금 부족이나 잉여를 예측하고 이를 효과적으로 관리하기 위한 사전 조치를 취할 수 있습니다. 과거 추세, 시장 상황, 판매 예측을 활용하여 정확한 현금 흐름 예측을 생성합니다.